วันนี้กระผมนายวีคิด เทรดเดอร์พ่อลูกอ่อน ขอคุยเรื่องกราฟแบบเบาๆ แต่คิดว่ามีประโยชน์ต่อหลายๆคนแน่นอน
หลายคนบอกกันว่า นี่ SET ดีดขึ้นมาจากจุดต่ำสุดราวๆ 100 กว่าจุดแล้ว…
…ตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้นแล้วหรือยัง???…
สำหรับนักลงทุนสาย VI ผมไม่ทราบว่ามีมุมมองเช่นไร
แต่สำหรับสายกราฟสไตล์ผม (คนอื่นไม่รู้น่ะว่ามองยังไง)
ตลาดหุ้นช่วงนี้ตั้งแต่ต้นปี 2015 – ปัจจุบัน มันคล้ายกับตลาดหุ้นระหว่างปี 2013-2014 เอามากๆถึงมากที่สุดจริงๆ
มาลองดูกราฟที่ผมทำขึ้นมาดูก่อนคร่าวๆ
จากกราฟด้านบน…มันน่าสนใจว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยหรือ SET นั้น “กำลังจะทำขาขึ้นรอบใหม่อีกครั้ง” จากเหตุผลดังนี้
- จากกรอบสีแดงหมายเลข 1 และ 2 จะเห็นได้ว่า รูปแบบการเคลื่อนไหวหรือ pattern การวิ่งของดัชนีนั้น ค่อนข้างคล้ายคลึงกันมาก
- ดัชนีในหมายเลข 1 นั้น…ถ้านับจากจุดสูงสุดของดัชนีจนถึงจุดเบรกแนวต้านของเส้น trend line นั้น ใช้เวลาประมาณ 10 เดือนถึงเกิดการเบรกเส้น trend line
- ในขณะที่ตอนนี้ดัชนีในกรอบหมายเลข 2 ระยะเวลาจากจุดสูงสุดจนถึงปัจจุบัน ก็ราวๆ 1 ปีแล้วเต็มๆ
- ถ้าหากดัชนีสามารถเบรกผ่านเส้น trend line สีฟ้าที่ผมตีเส้นไว้ได้…มีโอกาสค่อนข้างสูงเลยว่า ดัชนีหุ้นไทยกำลังจะกลับมาเป็นขาขึ้นเต็มตัวอีกครั้ง
- เงื่อนไขนี้จะหมดไปทันที ถ้าดัชนีร่วงหลุดเส้นแนวรับ trend line ด้านล่างที่ผมตีไว้…ถ้าหลุดอีกครั้ง ก็มองเป็นขาลงต่อไป (ตอนนี้ดัชนีภาพรวมยังอยู่ในขาลงน่ะ)
เส้น RSI (Relative Strength Index)
- สังเกตง่ายๆว่า ทั้งกรอบหมายเลข 1 และ 2 นั้น เส้น RSI ของทั้งสองกรอบ ต่างก็ลงมาทดสอบ RSI ที่ต่ำกว่า 30% (OVERSOLD หรือภาวะที่แรงขายเยอะมากๆ) ถึงสองครั้งแล้วทั้งคู่ (ในวงกลมที่วงไว้ทั้ง 4 วง)
- น่าสนใจเช่นกัน คือตอนนี้ ทั้ง ดัชนีหุ้นไทยและ RSI ต่างก็วิ่งแบบ Higher High หรือทำจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆทั้งคู่ เช่นนี้เรามองได้ว่า การทำนิวไฮแต่ละครั้งของหุ้นไทยนั้น มาพร้อมกับแรงซื้อที่มากขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน ในมุมมองส่วนตัว ถือว่าการวิ่งเช่นนี้ ค่อนข้างสวยงาม
- ข้อสังเกตอีกอย่างคือ จะมีการพยายามดันกลุ่มสื่อสาร พลังงาน และธนาคาร สลับกันไปมา เพื่อดันดัชนีหุ้นไทยขึ้นต่อเนื่อง วันไหนพลังงานแดง สื่อสารหรือธนาคารก็จะมาเป็นพระเอกแทนตลอด
เส้น MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- เส้น MACD ผมใช้ไว้ดูเป็น trend-following momentum หรือดูแนวโน้มของ trend ของหุ้นตัวนั้นๆ หรือดัชนี ว่าอยู่ในภาวะกระทิง (bullish) หรือหมี (bearish)
- ในกรอบหมายเลข 1 และ 2 มีจุดน่าสนใจคือ ตอนนี้ดัชนีหุ้นไทยนั้น MACD ทะลุ 0 มาแล้ว จึงให้น้ำหนักไปในทางภาวะกระทิง ที่สำคัญคือ MACD ตอนนี้จากกราฟ ทำ higher high อยู่ ซึ่งรูปแบบคล้ายกับ MACD ของกรอบหมายเลข 1 อยู่พอสมควร
สรุปในมุมมองของผมคนเดียว
- เงื่อนไขทุกอย่างตอนนี้ ในทุก indicator ที่ผมชอบใช้ ค่อนข้างให้น้ำหนักไปทางที่ว่า หุ้นไทยมีโอกาสจะทำขาขึ้นรอบใหม่
- หากดัชนีไม่ร่วงหลุดเส้นแนวรับที่ตีไว้…การย่อลงของดัชนีต่อจากนี้ อาจจะให้น้ำหนักไปทาง ย่อเพื่อเด้ง มากกว่า ย่อเพื่อเดี้ยง
- กลยุทธ์การเทรดต่อจากนี้ อาจจะเป็น สะสมหุ้นรายตัวที่ชอบ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะนำตลาด (lead the market
) หรือมีแนวโน้มผลประกอบการจะดีต่อเนื่องครับ
คำเตือน
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
• ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลการดำเนินในอนาคต
• การนำเสนอข้อมูลข้างต้น มิใช่การให้คำแนะนำการลงทุน
• การลงทุนใดๆ ต้องเกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจลงทุน บนความเสี่ยงที่รับได้ของนักลงทุนเอง
• ทางผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลข้างต้น
ผู้เขียน
