การปรับพอร์ตครั้งนี้จะเป็นการปรับครั้งสุดท้ายของปีนี้ เพื่อกำจัดจุดอ่อนที่สุดในพอร์ตที่ถือครองอยู่

ก่อนอื่น เรามาดูผลตอบแทนของพอร์ตกันก่อน ดังนี้

ผลตอบแทนย้อนหลัง (22 เม.ย 2562 ถึง 13 ต.ค 2563)

ความผันผวน

ที่มา : FINNOMENA

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มตั้งพอร์ต (22 เมษายน 2562)  อยู่ที่ 9.43%  ชนะ SET TR แต่แพ้ MSCI World เนื่องจากพอร์ตถือสินทรัพย์อื่น ๆ ด้วย  อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นการจัดพอร์ตแบบ Global Multi-Asset ดังนั้น ความผันผวนจึงน้อยกว่า ทั้ง MSCI World และ SET TR

กองทุนหุ้น (1 ม.ค 2563 ถึง 12 ต.ค 2563)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตั้งแต่ต้นปี 2563  กองทุนหุ้นต่างประเทศ จะ Outperform กว่ากองทุนหุ้นในประเทศ  นำโดย ONE-UGG-RA ซึ่งเป็นการเน้นลงทุนหุ้นเติบโตสาย Technology ผลตอบแทนอยู่ที่ 69.55% ตามด้วย  PRINCIPAL GEF-A ซึ่งลงทุนหุ้นทั่วโลกผลตอบแทนอยู่ที่ 3.08%   ในขณะที่หุ้นไทยยังคงติดลบอยู่นำโดย JB25 ซึ่งเป็นกองทุนแบบ Passive ติดลบอยู่ที่ -21.96% และ LH-Growth-A เป็นกองทุนแบบ Active ติดลบอยู่ที่ -13.24%

กองทุนตราสารหนี้ PHATRA MP (1 ม.ค 2563 ถึง 12 ต.ค 2563)

ที่มา: FINNOMENA

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก (1 ม.ค 2563 ถึง 12 ต.ค 2563)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เนื่องจาก COVID-19 กองทุนทองคำจะ outperform มากโดยทำผลตอบแทนไปที่ 26.3%

พอร์ตการลงทุน

Key Highlight ในการปรับพอร์ตครั้งนี้

• สัดส่วนของหุ้นยังคงเดิมคือ 60% แต่ทำการตัดกองทุนหุ้นไทยที่มีแนวโน้มยังคงอ่อนแอในอนาคต เปลี่ยนไปเป็นกองทุนในเอเซียที่ยังสามารถเติบโตในอนาคต
• เลือกเปลี่ยนกองทุนไทย JB25 และ LHGROWTH-A ไปเป็น TMBAGLF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Asia ทั้งจีน ไต้หวัน เกาหลี ฮ่องกง อินเดีย ฯลฯ โดยมี Master Fund คือ Schroder International Selection Fund Emerging Asia โดยจะมีสัดส่วนการลงทุนใน Asia – Emerging อยู่ที่ประมาณ 63% และ Asia – Developed อยู่ที่ประมาณ  31%
• TMBAGLF ได้เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงกอง Master fund จาก  BlackRock Global Funds – Asian Growth Leaders ไปเป็น Schroder International Selection Fund Emerging Asia  ณ ตอนปลายปี 2562 ดังนั้น เราไม่สามารถใช้ผลตอบแทนย้อนหลังมาพิจารณาได้
• Schroder International Selection Fund Emerging Asia  มี Performance ไม่ธรรมดา อีกทั้งได้ Morningtar 5 ดาว จาก Morningstar UK อีกด้วย

รูปจาก www.morningstar.co.uk

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อย่างไรก็ตาม TMBAGLF ได้ Morningstar Rating 4 ดาวจาก Morning star Thailand  จะมี Top 5 หุ้นที่ถืออยู่คือ

ข้อมูลจาก Morningstar วันที่ 13 ต.ค. 63

เปรียบเทียบกองทุน ONE-UGG-RA , PRINCIPAL GEF-A และ TMBGLF

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลังจากเปลี่ยนเป็นกองทุน TMBAGLF แล้ว พอร์ต Global Aggressive Hybrid จะมีสัดส่วนการลงทุนทั่วโลกและ 10 ลำดับแรกที่มีสัดส่วนการถือครองมากที่สุด

ข้อมูลจาก Morningstar – X-Ray Portfolio วันที่ 13 ต.ค. 63

**  ETF ถือครองโดยกองทุน PRINCIPAL  GEF-A เนื่องจากลงทุนผ่าน ETF ตาม MSCI World

*ข้อมูลจาก Morningstar – X-Ray Portfolio วันที่ 13 ต.ค. 63

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนที่ระบุนี้ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”