สารบัญ
กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความซีรีส์ “เปิดบ้านกองทุน” บทความที่เราจะพาทุกคนไปเปิดบ้านกองทุนต่างประเทศทั่วโลกว่ามีกองทุนไทยไหนบ้างที่ไปลงทุนในกองต่างประเทศนั้น ๆ โดยบทความนี้จะเปิดบ้านกองทุนต่างประเทศที่เป็นกองแม่ (Master Fund) ของกองทุนยอดนิยมหลาย ๆ กอง นั่นคือ “Morgan Stanley”
ก่อนที่จะไปดูว่ามีกองทุนไทยไหนบ้างที่มีนโยบายลงทุนใน Mongan Stanley เรามาดูประวัติความเป็นมาของ Morgan Stanley กันสักหน่อยนะ
ประวัติความเป็นมาของ Morgan Stanley
Morgan Stanley Investment Management เป็นบริษัทย่อยของ Morgan Stanley Group ก่อตั้งขึ้นในปี 1975 ในเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการทางด้านการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโซลูชันการจัดการการลงทุนที่ครอบคลุมต่อลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคล สถาบัน บริษัท ตลอดจนหน่วยงานรัฐบาล ทั้งในประเทศและทั่วโลก มาเป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี
Morgan Stanley มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการ (AUM) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 รวมทั้งหมดแล้วกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ Morgan Stanley กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการสูงสุดเป็นอันดับ 19 ในบรรดาบริษัทจัดการกองทุนทั่วโลก
กองทุนไทยที่ลงทุนใน Morgan Stanley
ได้รู้ประวัติความเป็นมาของ Morgan Stanley กันไปคร่าว ๆ แล้ว ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่า “มีกองทุนไทยไหนบ้างที่ลงทุนใน Morgan Stanley”
K-USA-A
▶︎ K-USA-A(A), K-USA-A(D), K-USA-SSF, KUSARMF
กองทุน K-USA-A หรือ K USA Equity Fund จากบลจ.กสิกรไทย (KAsset) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงเป็นหลัก โดยมีนโยบายเลือกหุ้นแบบ Bottom-Up ไม่ได้อิงตามดัชนี
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน K-USA-A:
กองทุน K-USA-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน โดยป้องกันไม่น้อยกว่า 75% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ (ยกเว้น KUSARMF ที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยป้องกันประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และ Communication Services
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน K-USA-A:
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.2840%
- ค่าธรรมเนียมการขาย:
- K-USA-A(A) และ K-USA-A(D): 1.50%
- K-USA-SSF: ยกเว้น
- KUSARMF: ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
- K-USA-A(A), K-USA-A(D) และ K-USA-SSF: 1.3789%
- KUSARMF: 1.3466%
ข้อมูลจาก K-USA-A Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564
เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน K-USA-A:
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท (ทุกชนิด)
อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน K-USA-A กองทุนคุณภาพดี ตัวแทนการลงทุนในชาติอเมริกา
KFGBRAND
▶︎ KFGBRAND-A, KFGBRAND-D, KFGBRANSSF, KFGBRANRMF
กองทุน KFGBRAND หรือ Krungsri Global Brands Equity Fund จากบลจ.กรุงศรี (KrungsriAsset) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Fund – Global Brands Fund (Class Z) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ซึ่งประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KFGBRAND:
กองทุน KFGBRAND จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ และหมวดอุตสาหกรรม Healthcare, Information Technology และ Consumer Staples
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน KFGBRAND:
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.6955%
- ค่าธรรมเนียมการขายและ Switching-in:
- KFGBRAND-A และ KFGBRAND-D: 1.50%
- KFGBRANSSF และ KFGBRANRMF: ไม่เรียกเก็บ
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
- KFGBRAND-A และ KFGBRAND-D: 0.8918%
- KFGBRANSSF: 0.8881%
- KFGBRANRMF: 0.8962%
ข้อมูลจาก KFGBRAND Fund Factsheet ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564
เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน KFGBRAND:
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป:
- KFGBRAND-A, KFGBRAND-D และ KFGBRANRMF: 2,000 บาท
- KFGBRANSSF: 500 บาท
อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน KFGBRAND-A เพราะ “มูลค่า” ให้คุณได้มากกว่าผลตอบแทน
PRINCIPAL GBRAND-A
กองทุน PRINCIPAL GBRAND-A หรือ Principal Global Opportunity Fund จากบลจ.บลจ.พรินซิเพิล (Principal) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) Z ในสกุลเงิน USD เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบผลสําเร็จหรือมีชื่อเสียงโดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจําหน่าย เป็นต้น) ภายใต้แฟรนไชส์ธุรกิจที่แข็งแกร่ง
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน PRINCIPAL GBRAND-A:
กองทุน PRINCIPAL GBRAND-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD): 15-25%
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ และอังกฤษ และหมวดอุตสาหกรรม Consumer Staples และ Information Technology
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน PRINCIPAL GBRAND-A:
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.537%
- ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50%
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 2.054%
ข้อมูลจาก PRINCIPAL GBRAND-A Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564
เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน PRINCIPAL GBRAND-A:
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท
SCBEUROPE(A)
กองทุน SCBEUROPE(A) หรือ SCB Europe Active Equity จากบลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds – Europe Opportunity ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Z Accumulation สกุลเงินยูโร (Euro) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนและ depositary receipts (รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) และ European Depositary Receipts (EDRs)) ของบริษัทที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน SCBEUROPE(A):
กองทุน SCBEUROPE(A) จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD): 15-25%
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน SCBEUROPE(A):
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.07%
- ค่าธรรมเนียมการขายและ Switching-in: 1.50%
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.16737% (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)
ข้อมูลจาก SCBEUROPE(A) Fund Factsheet ณ วันที่ 13 ก.ค. 2564
เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน SCBEUROPE(A):
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท
PRINCIPAL GOPP-A
กองทุน PRINCIPAL GOPP-A หรือ Principal Global Opportunity Fund จากบลจ.บลจ.พรินซิเพิล (Principal) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้น รวมถึงตราสารที่เทียบเท่าหุ้น (ADRs และ GDRs) ของบริษัททั่วโลกที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยื่น มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในระดับราคาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทนั้น ๆ
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน PRINCIPAL GOPP-A:
กองทุน PRINCIPAL GOPP-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD): 15-25%
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน PRINCIPAL GOPP-A:
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.603%
- ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50%
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 2.237%
ข้อมูลจาก PRINCIPAL GOPP-A Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564
เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน PRINCIPAL GOPP-A:
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท
SCBAOA
กองทุน SCBAOA หรือ SCB Asia Opportunity Fund จากบลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Fund – Asia Opportunity Fund ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Z Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนและ depositary receipts (รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs)) ของผู้ออกในทวีปเอเชียไม่รวมประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในหุ้น China A-Shares ผ่าน Stock Connect
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน SCBAOA:
กองทุน SCBAOA จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD): 10-15%
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน และหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary และ Financials
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน SCBAOA:
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.61%
- ค่าธรรมเนียมการขายและ Switching-in: 1.605%
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.72%
ข้อมูลจาก SCBAOA Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564
เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน SCBAOA:
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน TMBAGLF และ SCBAOA: 2 เสือในใต้หล้าของกองทุนหุ้นเอเชีย
K-ASIACV
กองทุน K-ASIACV หรือ K Asia Controlled Volatility Fund จากบลจ.กสิกรไทย (KAsset) มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (Fund of Funds) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้น และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย หรือมีการดำเนินธุรกิจหรือตั้งถิ่นฐานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนต่างประเทศที่ K-ASIACV ลงทุน:
- Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund: มีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) (รวมถึง ADRs และ GDRs) ที่ผู้ออกตราสารมีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่ น) และลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ผ่าน Stock Connect
- LO Funds – Asia High Conviction, (USD), N: มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (ไม่ได้จำกัดแค่ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ที่ออกโดยบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือดำเนินธุรกิจทั้งโดยตรง และโดยอ้อมในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น โดยอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของพอร์ตการลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ผ่าน Stock Connect
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน K-ASIACV:
กองทุน K-ASIACV จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD): 15-25%
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (ป้องกันความเสี่ยงประมาณ 50-100% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน และหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary, Financials และ Information technology
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน K-ASIACV:
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.2840%
- ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50%
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.3482%
ข้อมูลจาก K-ASIACV Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564
เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน K-ASIACV:
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท
K-GINFRA
กองทุน K-GINFRA หรือ K Global Infrastructure Equity Fund จากบลจ.กสิกรไทย (KAsset) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds – Global Infrastructure Fund ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Z Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทรวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน K-GINFRA:
กองทุน K-GINFRA จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD): 10-15%
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน (ป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ และหมวดอุตสาหกรรม Oil & Gas Storage & Transportation และ Communications
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน K-GINFRA:
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.2840%
- ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50%
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.4564%
ข้อมูลจาก K-GINFRA Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564
เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน K-GINFRA:
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท
SCBUSAA
กองทุน SCBUSAA หรือ SCB US Active Equity Fund จากบลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds – US Growth Fund ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Z Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินต้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทในประเทศสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และอาจมีการลงทุนเสริมในหลักทรัพย์นอกประเทศสหรัฐฯ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นจีน China A-Shares ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์สุทธิ ผ่านระบบ Stock Connect
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน SCBUSAA:
กองทุน SCBUSAA จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD): 15-25%
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และ Communication Services
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน SCBUSAA:
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.61%
- ค่าธรรมเนียมการขายและ Switching-in: 1.605%
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.73%
ข้อมูลจาก SCBUSAA Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564
เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน SCBUSAA:
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท
และทั้งหมดนี้ก็เป็นกองทุนไทยที่ลงทุนใน Morgan Stanley สำหรับสาวกบ้านอื่น ๆ ก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันไปเพราะเรามีบทความเปิดบ้านอื่นเอามาฝากเรื่อย ๆ อีกแน่นอน รอติดตามได้เลย
อ่านบทความเปิดบ้านอื่น ๆ
เปิดบ้าน Baillie Gifford มีกองทุนไทยไหนบ้างที่ลงทุนใน Baillie Gifford
— planet 46.
อ้างอิง
- https://www.morganstanley.com/
- https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/im/staticContent/about-us/overview/pdfs/10013725_eaton_vance_flyer.pdf
- https://kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-USA-A(A).aspx
- https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFGBRAND-A
- https://www.principal.th/th/principal/GBRAND-A
- https://www.scbam.com/th/fund/foreign-investment-fund/fund-information/scbeuropea
- https://www.principal.th/th/principal/GOPP-A
- https://www.scbam.com/th/fund/foreign-investment-fund/fund-information/scbaoa
- https://www.google.com/search?q=K-ASIACV&oq=K-ASIACV&aqs=chrome.0.69i59j0i512j0i30l3j69i60l2.652j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- https://www.google.com/search?q=K-GINFRA&oq=K-GINFRA&aqs=chrome.0.69i59j0i512l2j69i60l3.336j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- https://www.scbam.com/th/fund/foreign-investment-fund/fund-information/scbusaa
คำเตือน
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”