Mr.Messenger Call แนะนำเก็งกำไรค่าเงินดอลลาร์ในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ABGFIX-A และ TUSFIX โดยความเคลื่อนไหวของ USDTHB สะท้อนถึงสัญญาณการกลับตัว จึงแนะนำเข้าลงทุนที่ USDTHB ไม่เกินระดับ 33.4

กราฟราคาของ USDTHB

Source: Tradingview as of 03/10/2024

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม ค่าเงิน USDTHB ปรับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน พร้อมเกิด Bullish Divergence ของ RSI สะท้อนถึงสัญญาณการกลับตัวของ USDTHB

Mr.Messenger จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call ในกองทุน ABGFIX-A และกองทุน TUSFIX ซึ่งมีค่า Correlation เทียบกับ USDTHB ที่ 0.99 โดยมีคำแนะนำดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ USDTHB ไม่เกินระดับ 33.4 (+0.9% จากระดับราคาวันที่ 03/10/2024) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1
2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อ USDTHB ถึง 34.7 (Upside 3.8% จากจุดหยุดเข้าซื้อ, Upside +4.6% จากราคาปิดวันที่ 04/10/2024) ซึ่งเป็นระดับ 50% ของ Fibonacci Retracement
3. แนะนำ Limit Loss หรือขายขาดทุนทันที เมื่อ USDTHB ปิดตลาดต่ำกว่า 32.1 อย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิม (Downside 3.8% จากจุดหยุดเข้าซื้อ, Downside -3% จากราคาปิดวันที่ 03/10/2024) เราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop โดยจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์ได้รับผลตอบแทนของดอกเบี้ยที่จ่ายเข้ามาในกองทุน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 1 ปี อยู่ที่ 4% ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี อยู่ที่ 2.4%

การลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ABGFIX-A

กองทุน ABGFIX-A เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 4 ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักคือ abrdn SICAV I – Short Dated Enhanced Income Fund, Class Z Acc USD ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยให้น้ำหนักในตลาดพัฒนาแล้วมากกว่าตลาดเกิดใหม่ และกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันค่าเฉลี่ย Credit Rating ของกลุ่มอยู่ที่ A- โดยกองทุนมี Duration อยู่ที่ 1.26 ปี และ Yield to Maturity ที่ 5.4% (USD) ข้อมูลสิ้นเดือนสิงหาคม 2024

Source: abrdn as of August 2024

TUSFIX

กองทุน TUSFIX เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับปานกลาง ค่อนข้างต่ำ (ระดับ 3) ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักคือ SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสหรัฐฯ โดยกองทุนมี Duration อยู่ที่ 2 เดือน และ Average Yield To Worst ที่ 4.69% (USD) ข้อมูล ณ 2 ตุลาคม 2024 โดยกองทุน TUSFIX จะมีความเสี่ยงด้านเครดิต (credit risk) ที่ต่ำกว่ากองทุน ABGFIX-A

สัดส่วนการลงทุนของ TUSFIX

Source: State Street Global Advisors, as of 02/10/2024

ค่า Correlation ช่วงเวลา 2 ปี ของกองทุน ABGFIX-A และ TUSFIX เทียบกับ USDTHB

Source: Bloomberg as of 03/10/2024

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

• ABGFIX-A
• TUSFIX

จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort| สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299