Mr.Messenger Call เข้าซื้อกองทุน ABGFIX-A และ SCBFST ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นสกุลเงินดอลลาร์ เพื่อรับโอกาสค่าเงินดอลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาท รวมถึง Bond Yield สหรัฐฯ ตัวสั้นที่อยู่ในระดับสูง แนะนำเข้าลงทุนที่ USDTHB ไม่เกินระดับ 34.1

ค่าเงินดอลลาร์เริ่มฟื้นตัวกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดย USDTHB ปรับตัวขึ้นหลังลงมาทดสอบแนวรับที่ 33.6 ซึ่งเป็นระดับจุดต่ำสุดเดิมในเดือนพฤศจิกายน 2024 และเดือนมกราคม 2025 ขณะที่ RSI ปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยบ่งชี้ถึงโมเมนตัมของราคาในช่วงล่าสุดกำลังแข็งแกร่งขึ้น

กราฟราคา USDTHB

Source: Tradingview as of 4/02/2025

กราฟ Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 3 เดือน และ 1 ปี

Source: Tradingview as of 4/02/2025

Mr.Messenger จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call ในกองทุน ABGFIX-A และ SCBFST ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นสกุลเงินดอลลาร์ เพื่อรับโอกาสค่าเงินดอลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาท รวมถึงรับโอกาสจาก Bond Yield สหรัฐฯ ตัวสั้นที่อยู่ในระดับสูง โดย Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 3 เดือนอยู่ที่ 4.3% และอายุ 1 ปี อยู่ที่ 4.2% กองทุน ABGFIX-A และ SCBFST มีความสัมพันธ์กับ USDTHB ซึ่งมีค่า correlation ที่ 0.98 และ 0.99 โดยมีคำแนะนำดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ USDTHB ไม่เกินระดับ 34.1 (+0.9% จากระดับราคาวันที่ 4/02/2025) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1
2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อ USDTHB ถึง 35.16 (Upside 3% จากจุดหยุดเข้าซื้อ, Upside +4% จากราคาปิดวันที่ 3/02/2025) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิม ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2024
3. แนะนำ Limit Loss หรือขายขาดทุนทันที เมื่อ USDTHB ปิดตลาดต่ำกว่า 33.1 อย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิม ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2024 (Downside 3% จากจุดหยุดเข้าซื้อ, Downside -2% จากราคาปิดวันที่ 3/02/2025) เราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop โดยจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ABGFIX-A

กองทุน ABGFIX-A เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักคือ abrdn SICAV I – Short Dated Enhanced Income Fund, Class Z Acc USD ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยให้น้ำหนักในตลาดพัฒนาแล้วมากกว่าตลาดเกิดใหม่ และกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันค่าเฉลี่ย Credit Rating ของกลุ่มอยู่ที่ A- โดยกองทุนมี Duration อยู่ที่ 1.4 ปี และ Yield to Maturity ที่ 5.49% (USD) ข้อมูลสิ้นเดือน ธันวาคม 2024

สัดส่วนการลงทุนของ ABGFIX-A

Source: abrdn as of 30/12/2024

SCBFST

กองทุน SCBFST เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง โดยถือครองสินทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

สัดส่วนการลงทุนของ SCBFST

Source: SCBAM as of 31/12/2024

ค่า correlation ของกองทุน ABGFIX-A และ SCBFST เทียบกับ USDTHB

Source: Bloomberg as of 3/02/2025

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

• ABGFIX-A
• SCBFST

จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน: กองทุนนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299