Mr.Messenger Call ปรับคำแนะนำเป็นซื้อในหุ้น AI ขนาดใหญ่ กองทุน MEGA10AI-A หนีความเสี่ยงจากผลกระทบของกำแพงภาษีไปหุ้น AI

ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่าน หลังจากสหรัฐฯ รายงานเงินเฟ้อต่ำกว่าตลาดคาด นอกจากนี้ หุ้นกลุ่ม AI ขนาดใหญ่เริ่มมีโมเมนตัมของราคาที่ดีขึ้นจากบริษัท TSMC รายงานผลประกอบการ 4Q24 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ เนื่องจากบริษัทได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ AI ที่ยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ผู้บริหาร TSMC ระบุความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากลูกค้าตลอดทั้งปี 2024 โดยเสริมว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์เร่งความเร็วของ AI ( AI Accelerator) คิดเป็น 10% ระดับกลาง (Mid-Teens Percentage) ของรายได้ทั้งหมดในปี 2024 แต่เราคาดว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์เร่งความเร็วของ AI จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 2025 เนื่องจากความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Mr.Messenger จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call ในกองทุน MEGA10AI-A ซึ่งลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ โดยใช้ดัชนี Nasdaq 100 ปรับเป็นสกุลเงินบาทในการอ้างอิงคำแนะนำเนื่องจากมีค่า Correlation กับกองทุนอยู่ที่ 0.89 ล่าสุดดัชนี Nasdaq 100 ปรับเป็นสกุลเงินบาทปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้น ด้าน RSI ฟื้นตัวกลับมาอยู่ในแดนเหนือ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงทิศทางเชิงบวก ขณะที่ MACD กำลังเกิด Buy Signal (MACD กำลังจะตัดขึ้นเหนือ Signal Line) โดยมีคำแนะนำดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ดัชนี Nasdaq 100 ปรับเป็นสกุลเงินบาท ไม่เกินระดับ 754,000 (+2% จากระดับราคาวันที่ 17/01/2025) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1
2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อดัชนีถึง 838,000 (Upside 11% จากจุดหยุดเข้าซื้อ, Upside +13% จากราคาปิดวันที่ 17/01/2025) ซึ่งเป็นระดับ 161.8 ของ fibonacci extension
3. แนะนำ Limit Loss หรือขายขาดทุนทันที เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 668,000 อย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นfibonacci ที่ 38.2 (Downside 11% จากจุดหยุดเข้าซื้อ, Downside -9.7% จากราคาปิดวันที่ 17/01/2025) เราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop โดยจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กราฟดัชนี Nasdaq 100 ปรับเป็นสกุลเงินบาท

Source: Tradingview as of 17/01/2025

กองทุน MEGA10AI-A กองทุนความเสี่ยงสูง ระดับ 6

Source: talisam as of 19/12/2024

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั้งที่เป็นบริษัทผู้ผลิต และผู้พัฒนาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ 4 ธีมหลัก ได้แก่ Generative AI, AI Software, AI Service และ AI Data & Infrastructure โดยจะคัดเลือกเพียง 10 หุ้นที่มี Market Cap. สูงสุด และมีสภาพคล่องสูงเท่านั้น

จุดเด่น: ใช้หลักการเลือกหุ้นแบบ Rule Based Investing Approach ที่ชัดเจน คือดูในเรื่องความเกี่ยวข้องกับ AI อย่างมีนัยสำคัญ งบ R&D ที่บริษัทใช้พัฒนา และโฟกัสเฉพาะหุ้น Large-cap ในพอร์ตเพียง 10 ตัวเท่านั้น

กราฟราคาหุ้นในกองทุน MEGA10AI-A

Source: Tradingview as of 17/01/2025

ค่า correlation ของกองทุน MEGA10AI-A เทียบกับ ดัชนี Nasdaq 100 ปรับเป็นสกุลเงินบาท

Source: Bloomberg as of 17/01/2025

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

• MEGA10AI-A

จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน: กองทุนนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299