Mr.Messenger Call เข้าซื้อหุ้นจีน A-Share โดยแนะนำกองทุน SCBCHAA ที่บริหารแบบ Passive เคลื่อนไหวตามดัชนี CSI300 และแนะนำกองทุน SCBMLCAA บริหารแบบ Active ลงทุนในหุ้นจีน All China ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีจีน

ตลาดหุ้นจีน A-Shares ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4% ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา หลังมีรายงานว่าทางการจีนนำโดย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารกลางจีน เตรียมแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2025 เพื่อประกาศมาตรการกระตุ้นการบริโภค

การปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งนี้ส่งผลทำให้ดัชนี CSI 300 ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4,000 จุด และเหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกเส้น รวมถึงดัชนียังปรับตัวขึ้นเหนือ Fibonacci Retracement ที่ 61.8 ซึ่งเป็น Golden Ratio บ่งชี้ถึงสัญญาณเชิงบวก ขณะที่สัญญาณ RSI อยู่เหนือแดน 50 และ MACD อยู่เหนือแดน 0 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเชิงบวกเช่นกัน

กราฟดัชนี CSI 300

Source: Tradingview as of 17/03/2025

Mr.Messenger Call จึงแนะนำลงทุนในกองทุน SCBCHAA ซึ่งลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ที่บริหารแบบ Passive มีความสัมพันธ์กับดัชนี CSI300 ซึ่งมีค่า Correlation ที่ 0.92 และแนะนำกองทุน SCBMLCAA ซึ่งลงทุนในหุ้นจีน All China บริหารแบบ active เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของจีนมากกว่า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับดัชนี CSI300 มีค่า Correlation ที่ 0.84 โดยมีคำแนะนำดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ดัชนี CSI300 ไม่เกินระดับ 4,050 จุด (+1.2% จากระดับราคาวันที่ 14/03/2025) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1
2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อดัชนีถึง 4,4,52 จุด (Upside 9.9% จากจุดหยุดเข้าซื้อ, Upside +11% จากราคาปิดวันที่ 14/03/2025) ซึ่งเป็นที่ระดับจุดสูงสุดเดิม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
3. แนะนำ Limit Loss หรือขายขาดทุนทันที เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 3,648 จุดอย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci Retracement ที่ 38.2 (Downside 9.9% จากจุดหยุดเข้าซื้อ, Downside -8.9% จากราคาปิดวันที่ 14/03/2025) เราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop โดยจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

SCBCHAA

กองทุน SCBCHAA เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินหยวน (RMB) กองทุนหลักลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

Source: ChinaAMC(HK) as of 31/12/2024

SCBMLCAA

กองทุน SCBMLCAA เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีน ในตลาด A-Shares, H-Shares และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใช้เทคนิคทาง Machine Learning ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการมาประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ซึ่งพิจารณาจาก 300-400 ปัจจัย

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน SCBMLCAA

Source: SCBAM as of 31/01/2025

ค่า Correlation ของกองทุน SCBCHAA และ SCBMLCAA เทียบกับดัชนี CSI300

Source: Bloomberg as of 14/02/2025

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

• SCBCHAA
• SCBMLCAA

จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน: กองทุนนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299