FundTalk Contrarian Call ปรับคำแนะนำเป็นซื้อหุ้นเทคโนโลยีด้าน AI and Big Data กองทุน TCLOUD โดยคาดว่าจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการที่โลกพัฒนาเข้าสู่ยุค Agentic AI
คำแนะนำการลงทุนก่อนหน้านี้ (25 กุมภาพันธ์ 2025)
หลังจากที่ High-Flyer กองทุน Hedge Fund จากจีน ได้เปิดตัวโมเดล DeepSeek ซึ่งเป็น LLM ตัวใหม่ทั้งบน App Store และบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน DeepSeek ก็สามารถครองอันดับ 1 ในยอดดาวน์โหลดของสหรัฐอเมริกา แซงหน้าคู่แข่งอย่าง ChatGPT
Deepseek ถูกขับเคลื่อนด้วยโมเดล Deepseek-V3 ซึ่งเป็นโมเดลแบบ Open Source โดยนักวิจัยของบริษัทเปิดเผยว่า การพัฒนาโมเดลนี้ใช้งบประมาณน้อยกว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับว่าต่ำกว่างบประมาณที่คู่แข่งใช้ในการพัฒนา AI อย่างมาก นอกจากนี้ Deepseek ยังมีราคาถูกกว่า ChatGPT ถึง 94%-98% ในขณะที่ Deepseek R1 มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ OpenAI o1 แต่มีต้นทุนการพัฒนาต่ำกว่ามาก
ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นใน AI Value Chain ในคืนวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา
Source: Finnomena Funds, Investing.com
Data as of28/01/2025
จากปัจจัยดังกล่าว นักลงทุนเริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่อาจสูงเกินไปของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อคืนนี้ (27 ม.ค. 2025) โดย Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปชั้นนำและถือว่าเป็นต้นน้ำของ AI ปรับตัวลดลงถึง 16.86% ในทางกลับกัน Apple ซึ่งถือว่าเป็นปลายน้ำของ AI มีราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์นี้ ธุรกิจที่อยู่ในปลายน้ำของ AI อาจได้รับประโยชน์มากกว่า เช่น ผู้พัฒนา Applications เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทำให้ต้นทุนการสร้าง AI ถูกลง
แนะนำกองทุน TCLOUD
หน้าพอร์ต CLOUD ETF (กองทุนหลัก TCLOUD)
Source: Finnomena Funds, Global X
Data as of 31/12/2024
TCLOUD มีนโยบายการลงทุนในกองทุนหลัก Global X Cloud Computing ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งจะลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในหุ้นกลุ่ม Global Cloud Computing มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการลดลงของต้นทุน AI ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาระบบ AI ที่มีต้นทุนต่ำลง
Source: Finnomena Funds, Bloomberg
Data as of 28/01/2025
นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ จะเผชิญแรงเทขายจากความกังวลของนักลงทุนเมื่อคืนนี้ แต่หุ้นส่วนใหญ่ในกองทุน TCLOUD ซึ่งลงทุนใน Global X Cloud Computing ยังคงปรับตัวเป็นบวกเมื่อเทียบตามน้ำหนักในกองทุน ด้วยแนวโน้มเชิงบวกจากการลดต้นทุน AI ที่ส่งผลดีต่อกลุ่ม Software Cloud Computing จึงมีคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับกองทุน TCLOUD ในสถานการณ์นี้
ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ
จัดทำโดยบลป. เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
