หลัง Iphone 14 สินค้าเรือธง Apple ได้รับยอดจอดเน้น ๆ รับฟีเจอร์ใหม่ Dynamic Island เรามาลองดูกันว่ามีกองทุนไหนที่ลงทุนในหุ้น Apple แบบสัดส่วนจุก ๆ กันบ้าง
ทางเรามีรวบรวมเรื่องนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนมาด้วย ช่วงนี้เงินบาทอ่อนเผื่อใครเชื่อว่าสตอรี่นี้จะดำเนินต่อไปจะได้เลือกช้อปกันได้ตามสะดวก!
ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน TMBUSBLUECHIP ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund Class I โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6
ลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก: 1 บาท
ครั้งถัดไป: 1 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.7881%
สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก
Amazon.com 10.60%
Apple 9.70%
Microsoft 9.70%
Alphabet 9.50%
Tesla 4.80%
ที่มา: TMBUSBLUECHIP Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022
ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน TISCOUS-A ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR S&P 500 ETF ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน เพื่อสร้าง ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 บริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors โดย ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6
ลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก: 1,000 บาท
ครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.2870%
สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก
SPDR S&P 500 ETF TRUST 99.11%
ที่มา: TISCOUS-A Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022
ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน ASP-S&P500 ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวม อีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียน ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่ เป็นส่วนประกอบของ S&P500 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500 ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6
ลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก: 1,000 บาท
ครั้งถัดไป: 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 0.25%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่มี
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.2400%
สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก
S&P 500 – SPY 102.15%
ที่มา: ASP-S&P500 Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022
ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน TMBUS500 ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV บริหารจัดการโดย Black Rock Fund Advisors ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6
ลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก: 1 บาท
ครั้งถัดไป: 1 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.2145%
สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก
APPLE INC 6.57%
MICROSOFT CORP 6.00%
AMAZON COM INC 2.90%
ALPHABET INC CLASS A 2.05%
ALPHABET INC CLASS C 1.89%
ที่มา: TMBUS500 Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022
ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน SCBS&P500 ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV บริหารจัดการโดย Black Rock Fund Advisors ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6
ลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก: 1 บาท
ครั้งถัดไป: 1 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 0.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.1100%
สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก
APPLE INC 6.57%
MICROSOFT CORP 6.00%
AMAZON COM INC 2.90%
ALPHABET INC CLASS A 2.05%
ALPHABET INC CLASS C 1.89%
ที่มา: SCBS&P500 Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022
ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน B-INNOTECH ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 21 กันยายน 2022
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds – Global Technology Fund, Class YACC-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 7
ลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก: 500 บาท
ครั้งถัดไป: 500 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 0.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่มี
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.3466%
สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก
MICROSOFT CORP 6.90%
APPLE INC 5.30%
AMAZON.COM INC 3.60%
ALPHABET INC 3.40%
SALESFORCE INC 3.40%
ที่มา: B-INNOTECH Fund Fact Sheet วันที่: 1 กันยายน 2022
ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน TMBWDEQ ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนใน Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ที่ลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี MSCI WORLD NET TOTALRETURN ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว บริหารจัดการ โดย Lyxor International Asset Management โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6
ลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก: 1 บาท
ครั้งถัดไป: 1 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.1345%
สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก
Apple Inc 5.01%
Microsoft Corp 3.77%
Amazon.Com Inc 2.33%
Tesla Inc 1.48%
Alphabet Inc-Cl A 1.32%
ที่มา: TMBWDEQ Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022
ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน TMBGQG ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund Class S กองทุนหลักลงทุนในหุ้นสามัญ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น บริหารจัดการโดยWELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP โดยลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6
ลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก: 1 บาท
ครั้งถัดไป: 1 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.7881%
สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก
Microsoft Corp 4.90%
Apple Inc 4.40%
Alphabet Inc 3.90%
UnitedHealth Group 2.40%
LPL Financial Hldgs 2.00%
ที่มา: TMBGQG Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022
คำเตือน
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”
ผู้เขียน
