ถ้าคุณหา Trade Setup ไม่เป็น ทุกอย่างก็จบ!!

ทุกครั้งที่คุณเปิดกราฟดู คุณบอกได้ไหมว่า คุณกำลังมองหาอะไร ?

บทความนี้ผมจะมาแบ่งปันเทคนิคการ “ค้นหา Trade Setup” การเทรด ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ค้นหา Trade Setup ที่มีโอกาสชนะสูงทุกรูปแบบ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันครับ

หลายคนอาจสงสัยว่าการหา Trade Setup นั้น คืออะไร จริง ๆ แล้ว การหา Trade Setup ก็คือ การหาจุดซื้อหุ้นนั่นเองครับ โดยศาสตร์การวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบต่าง ๆ แล้วแต่ว่าเทรดเดอร์คนนั้นมีกลยุทธ์แบบไหน

เคล็ดลับสำคัญในการหา Trade Setup ที่มีโอกาสชนะสูง ให้เจอ ก็คือ ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องรู้ “วิธีการอ่านกราฟทุกรูปแบบ” ขอเพียงรู้แค่วิธีเดียว แต่เป็นวิธีที่คุณเชี่ยวชาญ การหา Trade Setup ก็จะเป็นเรื่องง่ายดายมากครับ

เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน ผมจะยกตัวอย่างการหา Trade Setup จากกลยุทธ์ Price Action ตามแบบที่ผมถนัดให้ดูเป็นตัวอย่างครับ

เทคนิคที่ 1 : แยก Trend ให้ออก

• Trend นี่แหละจะเป็นสิ่งที่บอกว่า เรากำลังหา Trade Setup แบบไหน ?
• แม้ว่ากลยุทธ์ที่คุณใช้เทรดจะใช้ในตลาด Sideway คุณก็ต้องแยก Trend ให้ออกก่อน
• เพราะ ถ้าแยกไม่ออกแล้ว เผลอไปเทรดในช่วงที่เป็น Trend ขาลงล่ะก็จะขาดทุนเอาง่าย ๆ
• เทคนิคในการหาจุดซื้อที่มีโอกาสชนะสูง ก็คือ คุณต้องมองหาหุ้นที่อยู่ใน Trend ขาขึ้น นั่นเองครับ เพราะ Trend ขาขึ้นจะช่วยให้ Trade Setup ที่เกิดขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้น
• สำหรับเทรดเดอร์ที่เป็นมือใหม่ การเล่นหุ้นสวน Trend จะเป็นเรื่องยาก และทำให้ขาดทุนเอาง่าย ๆ ด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์มือใหม่อาจจะยังไม่รู้
• ดังนั้น เวลาคุณเปิดดูกราฟสิ่งแรกที่ต้องมองหาก่อนก็คือ หาหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ทำแค่นี้โอกาสขาดทุนก็ลดลงแล้วล่ะครับ
• ถ้าใครที่ยังอ่าน Trend ไม่คล่อง ผมมีเทคนิคง่าย ๆ ที่ผมมักจะใช้เป็นประจำมาแนะนำครับ
• อย่างแรกคือ มองคร่าว ๆ จากซ้ายมาขวาก่อน ดูว่า ความชัน (Slope) ของราคาเป็นอย่างไร ถ้ากราฟชันขึ้น แปลว่า ราคาอยู่ใน Trend ขาขึ้น ถ้าชันลง แปลว่า ราคาอยู่ใน Trend ขาลง
• ต่อมา ให้ดูจุดสูงสุด (High) และต่ำสุด (Low) ที่เกิดขึ้นในกราฟ ถ้าเรามองหา Trend ขาขึ้น ให้หารูปแบบกราฟที่มีลักษณะ ทั้ง High และ Low ยกสูงขึ้น (ดูตัวอย่างในรูปข้างล่าง)

ภาพ : รูปแบบ Uptrend โดยดูจาก Slope

ภาพ : รูปแบบ Uptrend โดยดูจาก High และ Low

เทคนิคที่ 2 : หาแนวรับให้เจอ

• แนวรับ จะเป็นตัวบอกว่า Trade Setup จะไปเกิดตรงไหน
• แนวรับ เป็นจุดที่ผู้คนในตลาดยอมรับกันว่า จะไม่ให้ราคาหุ้นร่วงไปมากกว่านี้ จึงมีแรงซื้อเข้ามาพยุงราคาหุ้นตลอด ถึงแม้ว่าจะมีแรงขายเกิดขึ้นก็ตาม
• พูดง่าย ๆ ก็คือ แนวรับ เป็นจุดรับหุ้นไว้ไม่ให้ลง นั่นเอง
• ถ้าต้องการจะหา Trade Setup ที่มีโอกาสชนะสูง Trade Setup นั้นควรเกิดตรงแนวรับ!!
• เทรดเดอร์คนไหนที่ยังหาแนวรับไม่คล่อง ผมมีเทคนิคมาแนะนำครับ
• วิธีหาแนวรับที่ง่ายที่สุด คือ การลากเส้นแนวนอนโดยใช้ จุดต่ำสุด (Low) หรือ จุดสูงสุด (High) เป็นแนวรับ
• อีกวิธีทำได้โดยลากเส้นแนวนอนเชื่อม High หรือ Low  2 จุด
• การลากเส้นแนวรับนั้น ทำได้โดยการมองจากขวามาซ้าย ถ้าเจอ High หรือ Low ที่อยู่ก่อนหน้าราคาปัจจุบัน ก็จะถือว่า จุดนั้นเป็นแนวรับ นั่นเองครับ (ดูตัวอย่างในรูป)

เทคนิคที่ 3 : หาสัญญาณซื้อ

• เทรดเดอร์มือใหม่มักจะเข้าใจผิดว่า การตัดขึ้น-ตัดลงของ indicator เป็นตัวบอกให้ซื้อแล้ว
• จากบทความนี้จะเห็นว่า เราจะหาสัญญาณซื้อหลังสุด นั่นก็เพราะ ถึงแม้จะเกิดสัญญาณซื้อจาก indicator จริง แต่หากปัจจัยแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย สัญญาณที่เกิดขึ้นนั้นจะมีโอกาสชนะต่ำมาก
• สัญญาณซื้อหุ้น ที่เกิดขึ้นในกราฟจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาพิจารณา นั่นก็คือ Trend กับ แนวรับ
• สัญญาณจะมีโอกาสชนะสูง ก็ต่อเมื่อ สัญญาณนั้นเกิดตรงจุดที่เป็น Trend ขาขึ้น และ เกิดตรงแนวรับพอดี
• สัญญาณซื้อที่ไปเกิดใน Trend ขาลง และ เกิดตรงแนวต้าน มีโอกาสชนะสูงมากที่ถ้าซื้อหุ้นตรงนี้จะขาดทุน
• เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ผมจะให้ดูตัวย่าง Trade Setup ที่มีโอกาสชนะสูง ให้ดู 2 แบบครับแบบแรกใช้ indicator Stochastic Oscillator อีกแบบใช้กลยุทธ์ Price Action ที่ผมถนัด

• รูปแรกจะเห็นว่า สัญญาณซื้อจาก Price Action ที่เป็นแท่งเทียน Pin Bar หรือ Hammer นั้น เกิดใน Trend ขาขึ้น และที่สำคัญเกิดตรงแนวรับพอดี เห็นได้ชัดว่าถ้าเทรดตาม Trade Setup นี้ จะให้กำไรครับ

• รูปที่สองจะเห็นว่า สัญญาณซื้อจาก Stochastic Oscillator เกิดใน Trend ขาขึ้น และที่สำคัญเกิดตรงแนวรับพอดี เห็นได้ชัดว่าถ้าเทรดตาม Trade Setup นี้ จะให้กำไรเช่นกันครับ

สรุป ถ้าคุณต้องการค้นหา Trade Setup ที่มีโอกาสชนะสูง 3 สิ่งที่คุณต้องดูเมื่อเปิดกราฟหุ้น ก็คือ อย่างแรก แยก Trend ให้ออกก่อนว่า ณ ตอนนั้นราคาหุ้นอยู่ใน Trend อะไร ต่อมา หาแนวรับให้เจอ เพราะ แนวรับ จะเป็นตัวบอกว่า Trade Setup จะเกิดตรงไหน และที่สำคัญ แนวรับยังถือเป็นตัวเพิ่มความแม่นให้กับ Trade Setup อีกด้วย สุดท้ายดูสัญญาณซื้อ ถึงแม้สัญญาณซื้อของเทรดเดอร์แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แต่หลักการค้นหา Trade Setup จะเหมือนกันครับ ดังตัวอย่างที่ผมให้ไว้ จะเห็นว่าถึงแม้สัญญาณที่ใช้จะต่างกัน แต่ใช้หลักการหาเหมือนกัน ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับ ผมรับรองว่า คุณจะหา Trade Setup ที่มีโอกาสชนะสูงได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรนะครับ