แม้ว่าดัชนี SET Index จะปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แต่หุ้นในกลุ่ม SETHD (SET High Dividend) ยังคงโดดเด่นกว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ
Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 31/03/2025
โดยหุ้นในกลุ่ม SETHD มีประมาณการกำไรที่แข็งแกร่งกว่าอย่างชัดเจน ด้วย EPS ปัจจุบันที่สูงถึง 121.7 บาท เทียบกับตลาดโดยรวมที่มี EPS เพียง 95.1 บาท
Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 31/03/2025
ไม่เพียงแค่กำไรปัจจุบันเท่านั้น แนวโน้มในอนาคตของ SETHD ยังดูสดใสกว่า เห็นได้จากประมาณการ EPS ในปีหน้าที่คาดว่าจะเติบโตถึง 127.3 บาท ในขณะที่ค่า P/E ของกลุ่มนี้ยังอยู่ในระดับน่าสนใจที่ 9.1 เท่า ซึ่งต่ำกว่าตลาดโดยรวมที่ 12.1 เท่า สะท้อนว่านักลงทุนสามารถซื้อหุ้นใน SETHD ได้ในราคาที่สมเหตุสมผลกว่า
Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 31/03/2025
จุดเด่นสำคัญของ SETHD ที่ไม่อาจมองข้ามคือผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงถึง 5.9% เทียบกับตลาดโดยรวมที่ให้ผลตอบแทนเพียง 4.4% ซึ่งในสภาวะที่ตลาดยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การลงทุนในหุ้นที่มีเงินปันผลสูงอย่างกลุ่ม SETHD จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอ พร้อมรับโอกาสการเติบโตในอนาคต
รวม 30 หุ้น SETHD จ่ายปันผลสูงสุดในตลาดหุ้นไทย
*หมายเหตุ ราคาและสัดส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 8 เมษายน 2025
1. RCL – อัตราจ่ายปันผล 11.06%
บริษัทเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (เรือคอนเทนเนอร์)
P/E 4.86 เท่า P/BV 0.33 เท่า ราคาปัจจุบัน 21.20 บาท
2. SIRI – อัตราจ่ายปันผล 10.23%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะคอนโดและบ้านแนวราบ (แสนสิริ)
P/E 4.86 เท่า P/BV 0.51 เท่า ราคาปัจจุบัน 1.39 บาท
3. SPALI – อัตราจ่ายปันผล 8.95%
พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและคอนโด (ศุภาลัย)
P/E 5.02 เท่า P/BV 0.58 เท่า ราคาปัจจุบัน 15.90 บาท
4. PRM – อัตราจ่ายปันผล 8.46%
ขนส่งน้ำมันทางเรือ และบริการเรือสนับสนุนในอุตสาหกรรมพลังงาน
P/E 6.33 เท่า P/BV 1.15 เท่า ราคาปัจจุบัน 5.40 บาท
5. PTTEP – อัตราจ่ายปันผล 8.33%
บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเครือ ปตท.
P/E 5.92 เท่า P/BV 0.88 เท่า ราคาปัจจุบัน 97.50 บาท
6. TISCO – อัตราจ่ายปันผล 7.81%
ธนาคารและบริการทางการเงิน เน้นสินเชื่อเช่าซื้อ
P/E 11.31 เท่า P/BV 1.81 เท่า ราคาปัจจุบัน 96.25 บาท
7. AP – อัตราจ่ายปันผล 7.79%
พัฒนาอสังหาฯ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโด
P/E 5.38 เท่า P/BV 0.62 เท่า ราคาปัจจุบัน 7.30 บาท
8. TOP – อัตราจ่ายปันผล 7.60%
กลั่นน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (ไทยออยล์)
P/E 5.27 เท่า P/BV 0.32 เท่า ราคาปัจจุบัน 21.50 บาท
9. LH – อัตราจ่ายปันผล 7.58%
พัฒนาโครงการอสังหาฯ และถือหุ้นในโรงแรม-ศูนย์การค้า (แลนด์แอนด์เฮ้าส์)
P/E 9.26 เท่า P/BV 0.99 เท่า ราคาปัจจุบัน 4.18 บาท
10. KBANK – อัตราจ่ายปันผล 7.43%
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (กสิกรไทย)
P/E 8.12 เท่า P/BV 0.69 เท่า ราคาปัจจุบัน 149.50 บาท
11. KKP – อัตราจ่ายปันผล 7.19%
ธนาคารและธุรกิจตลาดทุน (เกียรตินาคินภัทร)
P/E 9.30 เท่า P/BV 0.73 เท่า ราคาปัจจุบัน 52.00 บาท
12. BANPU – อัตราจ่ายปันผล 7.08%
ถ่านหิน พลังงานไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ
P/E – P/BV 0.37 เท่า ราคาปัจจุบัน 4.30 บาท
13. QH – อัตราจ่ายปันผล 7.05%
พัฒนาโครงการบ้าน คอนโด และลงทุนใน LH, HMPRO (ควอลิตี้เฮ้าส์)
P/E 7.95 เท่า P/BV 0.57 เท่า ราคาปัจจุบัน 1.45 บาท
14. KTB – อัตราจ่ายปันผล 6.57%
ธนาคารรัฐวิสาหกิจ (กรุงไทย)
P/E 7.68 เท่า P/BV 0.77 เท่า ราคาปัจจุบัน 21.20 บาท
15. PTT – อัตราจ่ายปันผล 6.53%
ธุรกิจน้ำมัน ก๊าซ พลังงาน และเคมีภัณฑ์ (ปตท.)
P/E 4.86 เท่า P/BV 0.33 เท่า ราคาปัจจุบัน 30.50 บาท
16. TCAP – อัตราจ่ายปันผล 6.47%
บริษัทแม่ของธนาคารธนชาตเดิม (ทุนธนชาต)
P/E 10.32 เท่า P/BV 0.81 เท่า ราคาปัจจุบัน 49.00 บาท
17. RATCH – อัตราจ่ายปันผล 6.40%
ธุรกิจโรงไฟฟ้าในและต่างประเทศ (ราช กรุ๊ป)
P/E 12.10 เท่า P/BV 0.58 เท่า ราคาปัจจุบัน 24.20 บาท
18. TASCO – อัตราจ่ายปันผล 6.38%
ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย
P/E 15.89 เท่า P/BV 1.44 เท่า ราคาปัจจุบัน 14.20 บาท
19. WHA – อัตราจ่ายปันผล 6.15%
พัฒนาเขตอุตสาหกรรม-คลังสินค้า-โลจิสติกส์
P/E 10.14 เท่า P/BV 1.62 เท่า ราคาปัจจุบัน 2.46 บาท
20. BBL – อัตราจ่ายปันผล 5.88%
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (ธนาคารกรุงเทพ)
P/E 5.91 เท่า P/BV 0.48 เท่า ราคาปัจจุบัน 134.50 บาท
21. BAM – อัตราจ่ายปันผล 5.65%
บริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์)
P/E 12.40 เท่า P/BV 0.45 เท่า ราคาปัจจุบัน 5.90 บาท
22. TTB – อัตราจ่ายปันผล 5.32%
ธนาคาร TMB Thanachart หลังควบรวม
P/E 8.77 เท่า P/BV 0.79 เท่า ราคาปัจจุบัน 1.87 บาท
23. MEGA – อัตราจ่ายปันผล 5.29%
ผลิตและจัดจำหน่ายยาและอาหารเสริม (Mega We Care)
P/E 12.88 เท่า P/BV 2.67 เท่า ราคาปัจจุบัน 28.25 บาท
24. HMPRO – อัตราจ่ายปันผล 5.06%
ร้านขายวัสดุก่อสร้างและของใช้ในบ้าน (HomePro)
P/E 17.14 เท่า P/BV 4.12 เท่า ราคาปัจจุบัน 8.60 บาท
25. JMT – อัตราจ่ายปันผล 4.93%
บริหารหนี้และติดตามหนี้ (JMT Network)
P/E 11.53 เท่า P/BV 0.72 เท่า ราคาปัจจุบัน 11.90 บาท
26. COM7 – อัตราจ่ายปันผล 4.32%
จำหน่ายสินค้าไอทีและมือถือ (Banana, BaNANA Outlet)
P/E 13.45 เท่า P/BV 5.03 เท่า ราคาปัจจุบัน 17.80 บาท
27. BCPG – อัตราจ่ายปันผล 4.18%
พลังงานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์-ลม (ในเครือ บมจ.บางจาก)
P/E 10.74 เท่า P/BV 0.64 เท่า ราคาปัจจุบัน 6.10 บาท
28. ADVANC – อัตราจ่ายปันผล 3.82%
ผู้ให้บริการมือถือ AIS
P/E 23.34 เท่า P/BV 8.32 เท่า ราคาปัจจุบัน 270.00 บาท
29. BCP – อัตราจ่ายปันผล 2.71%
กลั่นน้ำมันและธุรกิจพลังงาน (บางจากฯ)
P/E 77.08 เท่า P/BV 0.86 เท่า ราคาปัจจุบัน 36.25 บาท
30. GULF – อัตราจ่ายปันผล N/A
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
P/E 4.86 เท่า P/BV 0.33 เท่า ราคาปัจจุบัน 42.25 บาท
รายการหุ้นในกลุ่ม SETHD ที่นำเสนอนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในการวางกลยุทธ์การลงทุนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณารวมถึงศึกษาปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มตลาดอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทาย และเปิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
Definit SET Select พลิกกลยุทธ์ลงทุนหุ้นไทย ช่วยคัดเลือกหุ้นไทยเน้น ๆ ไม่เกิน 20 ตัว พิจารณา 3 ปัจจัย
Earnings หุ้นที่ถูกปรับประมาณการกำไรขึ้น
Valuation หุ้นที่มูลค่าถูกกว่าอุตสาหกรรม
Technical หุ้นที่มีโมเมนตัมเชิงบวกของราคาในระยะสั้น
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวสูงทั้งในรายหุ้นและรายอุตสาหกรรม
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด (บริษัท) ไม่สามารถยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ใดใดของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลมาจากวิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ บริษัท
ผู้เขียน
