Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 ด้วยรายได้สุทธิ (Net Income) ที่น่าประทับใจถึง 2.35 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7.8 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 12.9% จากไตรมาสที่ผ่านมา

ที่น่าสนใจคือกำไรสุทธิ (Net Profit) ของบริษัทที่พุ่งขึ้นสูงถึง 54.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2024 โดยอยู่ที่ 1.01 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.64 แสนล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 9.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.09 แสนล้านบาท) 

ด้านอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของ TSMC อยู่ที่ 57.8% ส่วนอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) อยู่ที่ 47.5% และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 42.8% แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ยังคงแข็งแกร่ง

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนผลประกอบการอันโดดเด่นนี้ คือความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในแอปพลิเคชัน AI

ในด้านเทคโนโลยีการผลิต TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ NVIDIA ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตชิปขนาดเล็ก โดยชิป 3 นาโนเมตรซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดมีสัดส่วน 20% ของรายได้จากการผลิตทั้งหมด ขณะที่ชิป 5 นาโนเมตรยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักด้วยสัดส่วน 32% ตามมาด้วยชิป 7 นาโนเมตรที่ 17%

เมื่อพิจารณารายได้จากเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหมด (ตั้งแต่ 7 นาโนเมตรขึ้นไป) พบว่ามีสัดส่วนสูงถึง 69% ของรายได้การผลิตทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ TSMC ในการผลักดันเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้า และการตอบสนองต่อความต้องการชิปประสิทธิภาพสูงในตลาด

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์เดียวกันนี้ ASML บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับผลิตชิปจากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์สำคัญของ TSMC ได้ออกมาประกาศแนวโน้มยอดขายในปี 2025 ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงถึง 16% บ่งชี้ถึงสัญญาณชะลอตัวในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

กองทุนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ แนะนำโดย Finnomena Funds

Finnomena Funds แนะนำกองทุน SCBSEMI(A) ซึ่งเป็นคำแนะนำการลงทุนโดย Mr.Messenger Call ในรูปแบบ Trend Follower ที่เน้นลงทุนตามแนวโน้ม มองหาสินทรัพย์ที่ราคามีโมเมนตัมเชิงบวก จากปัจจัยทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานเข้าเสริม

SCBSEMI(A) เป็นกองทุนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ลงทุนในกองทุนหลักคือ VanEck Semiconductor UCITS ETF ที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม และมีสภาพคล่องสูงที่สุดจำนวน 25 บริษัท มีกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นด้วยการโฟกัสที่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้น TSMC ที่ประมาณ 10.1% (ข้อมูลวันที่ 17/10/2024)

อ่านคำแนะนำ Mr.Messenger Call เพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/opportunity-hub/investment-call/mr-messenger/semiconductor-aug-2024

อ้างอิง: TSMC Reports

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”