ราคาทองคำวิ่งเป็นขาขึ้นอยู่รอบใหญ่ แต่ช่วงต้นปีนี้ระวังหมดรอบ หลัง Gold Spot เริ่มไหลลงมาที่ 2,033 เหรียญ ประกอบกับ CDC Action Zone เข้าสู่แท่งสีส้ม เป็นสัญญาณเตือนให้เริ่มพิจารณาขายออก นอกจากนี้ ทองคํามีโอกาสถูกกดดัน จากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า
จึงแนะนําขายทํากําไรเพื่อลดความเสี่ยง แต่สําหรับพอร์ตการลงทุนยังคงแนะนําถือครองบางส่วนเพื่อกระจายความเสี่ยง
โดยแนะนำย้ายไปเก็งกำไรในกองทุนหุ้นไทย เนื่องจาก …
- ไทยมีแนวโน้มเติบโตเร่งตัวขึ้น จากส่งออกและนักท่องเที่ยว
- Fund Flow กลับเข้าหุ้นไทยมากขึ้น หลัง Fed เข้าสู่วงจรหยุดขึ้นดอกเบี้ย
- มูลค่าน่าสนใจ ถูกกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี PE อยู่ที่ 14.4x เทียบ Valuation กับหุ้นโลกอยู่ที่ -2 S.D.
- หุ้นไทยมักเป็นบวก หากปีก่อนหน้าติดลบ (SET ไม่เคยลบ 2 ติดต่อกัน ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา)
โดยมีตัวเลือกการลงทุน ได้แก่ …
แนะนำ TISCOHD-A กองทุนหุ้นไทยขนาดใหญ่ปันผลสูง ผ่านกรอบ Fundtalk Call
มองแบบ Contrarian แม้ “ที่ผ่านมา” มาหุ้นไทยอาจจะไม่เข้าตา แต่ต่อจากนี้เราน่าจะได้เห็น fund flow ไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทยมากขึ้น จาก Positive Surprise ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจดูดีขึ้นดอกเบี้ยขาลง เงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่า การส่งออกไทยเริ่มกลับมาดูดี ตลอดจนแรงหนุนของนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางกลับเข้าไทยจำนวนมาก
โดย Positive Surprise ต่าง ๆ จะทำให้นักวิเคราะห์เริ่มเพิ่มประมาณการกำไร โดดย SET มีการคาดการณ์ EPS Growth ที่ 18% และ 13% ใน 2 ปีข้างหน้า EPS ปี 2024 อยู่ที่ 97 บาทต่อหุ้น ถ้าคูณกับค่าเฉลี่ย P/E ที่ 15.3 เท่า ก็จะได้ target SET ที่ 1,487 จุด
แนะนำกองทุน TISCOHD-A
TISCOHD-A หรือ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป มีนโยบายการลงทุน คือ
– เน้นลงทุนใน SET High Dividend 30 Index ที่มี Dividend Yield สูงถึง 6.5%
– ลงทุนในหุ้นตัวใหญ่เฉลี่ย Market Cap ต่อหุ้นประมาณ 100,000 ล้านบาท
– โดยกองทุนมี P/E ต่ำกว่าดัชนี SET
– พูดง่าย ๆ คือเป็นหุ้นตัวใหญ่ P/E ต่ำ ปันผลสูง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://finno.me/fund-tiscohd-a
Source: FINNOMENA FUNDS, Bloomberg as of 05/01/2024
แนะนำ ASP-SME-A กองทุนไทยหุ้นกลาง-เล็กเติบโตสูง ผ่านกรอบ Mr. Messenger Call
ด้วยมุมมองแบบ Trend Follower ตลาดหุ้นไทยเริ่มมี Sentiment ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะดัชนี sSET หรือดัชนี “หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก” นอก SET 50/100 sSET ยืนเหนือ fibonacci 23.6% ของรอบขาลง พร้อมกับสร้างรูปแบบ Triple Bottom ทะลุ Neckline ขึ้นมาบ่งชี้ถึงสัญญาณการกลับตัว รวมถึงสัญญาณ MACD ตัดขึ้นเหนือแกน 0 บ่งบอกโมเมนตัมว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น
นอกจากนี้ การที่ Fed มีแนวโน้มลดดอกเบี้ย ทำให้เงินบาทเริ่มมีเสถียรภาพขึ้น ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยเช่นกัน
แนะนำกองทุน ASP-SME-A
– กองทุน ASP-SME-A หรือกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
– เน้นลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็กที่มี Market Cap. ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาท
– เน้นบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
– คัดเลือกหุ้นแบบ Active ที่มีการวิเคราะห์ตัวบริษัทแบบ Bottom-Up
– เพื่อเฟ้นหาธุรกิจที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนแบบก้าวกระโดด
– หุ้นในพอร์ตมีค่า Correlation เทียบกับดัชนี sSET ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.865
Source: FINNOMENA FUNDS, Bloomberg as of 05/01/2024
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://finno.me/fund-asp-sme-a
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT
ผู้เขียน
